Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 105 | 105 | 105 | 105 |
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid | 105 | 105 | 105 | 105 |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | 105 | 105 | 105 | 105 |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
LASTEN | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 6.423 | 6.599 | 7.114 | 7.276 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 6.423 | 6.599 | 7.114 | 7.276 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 105 | 105 | 105 | 105 |
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid | 105 | 105 | 105 | 105 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 50 | 94 | -6 | -132 |
Actualisatie budget voortzetten natuur- en milieueducatie (NME) | 50 | 100 | 0 | 0 |
Actualisatie investering bouwvoorbereiding De Wissel | 0 | -6 | -6 | -6 |
Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Tamboerijn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Wissel | 0 | 0 | 0 | -126 |
5. Mutaties < € 100.000 | 121 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland - Onderwijs | 6 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Onderwijshuisvesting aanpassingen huisvesting Taalschool | 80 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie projectleiding, -begeleiding voor IKC De Wissel | 35 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | 276 | 198 | 98 | -27 |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 6.699 | 6.798 | 7.212 | 7.249 |
Saldo van baten en lasten | -5.420 | -5.519 | -5.933 | -5.970 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 123 | 123 | 123 | 249 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | -55 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 68 | 123 | 123 | 249 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserve mutaties | 68 | 123 | 123 | 249 |
Gerealiseerd resultaat | -5.352 | -5.396 | -5.810 | -5.721 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
De specifieke uitkering van het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. De ramingen voor 2026 e.v. jaren zijn hierop aangepast. Wij verhogen de baten en de lasten structureel met € 105.000. Deze aanpassing is budgettair neutraal. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie budget voortzetten natuur- en milieueducatie (NME) | -50 | -100 | 0 | 0 |
In de raadsvergadering van 28 januari 2026 heeft u besloten de NME na 1 juli 2026 structureel voort te willen zetten. Hiervoor wilt u voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2026 € 50.000 beschikbaar stellen. Dit bedrag zou voor integrale afweging opgenomen worden in de eerste voortgangsrapportage (VGR) 2026. De financiele gevolgen na 2026 zouden worden opgenomen in de kadernota 2027-2030. Nu de kadernota 2027 niet wordt opgesteld nemen wij in deze VGR ook al het subsidiebedrag voor 2027 ad € 100.000 op. De subsidie vanaf 2028 leggen wij in de meerjarenbegroting 2027-2030 aan u voor zodat deze dan integraal kan worden afgewogen. | ||||
Actualisatie investering bouwvoorbereiding De Wissel | 0 | 6 | 6 | 6 |
De realisatie van de vervangende nieuwbouw van basisschool De Wissel wordt verwacht in 2029 waardoor de afschrijvingslasten voor de voorbereiding doorschuiven naar 2030 en verdere jaren. | ||||
Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Tamboerijn | 0 | 0 | 0 | 0 |
De oplevering voor de vervangende nieuwbouw van basisschool De Tamboerijn wordt verwacht in 2030 in plaats van 2029. De afschrijvingslasten (€ 95.500) worden vanaf 2031 opgenomen op basis van 50 jaar afschrijving, maar vallen buiten het vierjaarsbereik van deze meerjarenbegroting. We nemen de investeringsbedragen op omdat we verwachten in 2026 te beginnen met de initiatiefase. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2030 omdat de nieuwbouw later gerealiseerd zal worden dan eerder gepland. | ||||
Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Wissel | 0 | 0 | 0 | 126 |
Het bouwkrediet voor IKC De Wissel zal op z’n vroegst in 2027 voor het eerst moeten worden ingezet. De verwachting is dat dan de ontwerpfase is afgerond. We verwachten dat de vervangende nieuwbouw De Wissel eind 2028/begin 2029 gereed is. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2029 omdat de nieuwbouw later gerealiseerd zal worden dan eerder gepland. | ||||
Totaal mutaties | -50 | -94 | 6 | 132 |