Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 7.984 | 5.224 | 1.317 | 1.333 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 50 | 50 | 50 | 50 |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 8.034 | 5.274 | 1.367 | 1.383 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -235 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen vastgoed | -235 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | -235 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 7.799 | 5.274 | 1.367 | 1.383 |
LASTEN | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 10.765 | 7.888 | 3.885 | 3.923 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 736 | 527 | 100 | 100 |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 11.502 | 8.415 | 3.985 | 4.023 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 11.502 | 8.415 | 3.985 | 4.023 |
Saldo van baten en lasten | -3.703 | -3.141 | -2.617 | -2.639 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 399 | 140 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 629 | 350 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 1.028 | 490 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserve mutaties | 1.028 | 490 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -2.675 | -2.651 | -2.617 | -2.639 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie investeringen vastgoed | -235 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de gerelateerde investeringsbudgetten van vastgoed nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit betreft de verduurzaming van het Musiater. Het grootste deel van de verduurzaming is uitgevoerd. Enkel resteert het aanbrengen van de zonnepanelen. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 van € 43.000. | ||||
Totaal mutaties | -235 | 0 | 0 | 0 |