Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 12.307 | 12.471 | 13.010 | 13.214 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 4 | 4 | 4 | 4 |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 12.311 | 12.475 | 13.014 | 13.218 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | ||||
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 12.311 | 12.475 | 13.014 | 13.218 |
LASTEN | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 15.562 | 14.647 | 15.318 | 15.217 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 35 | 202 | -5 | -5 |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 15.597 | 14.849 | 15.313 | 15.212 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -2 | -4 | -4 | -4 |
Actualisatie investeringen afval | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | -2 | -4 | -4 | -4 |
Actualisatie investeringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan Klimaatadaptieve maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | 12 | 15 | 0 | 0 |
Budgetmutatie ondersteuning lokale energiehulp | 27 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Warmtewet 2.0 | -15 | 15 | 0 | 0 |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | 9 | 11 | -4 | -4 |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 15.607 | 14.860 | 15.309 | 15.208 |
Saldo van baten en lasten | -3.296 | -2.385 | -2.295 | -1.991 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 655 | 25 | 25 | 25 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 63 | 207 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 717 | 232 | 25 | 25 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserve mutaties | 717 | 232 | 25 | 25 |
Gerealiseerd resultaat | -2.579 | -2.153 | -2.270 | -1.966 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie investeringen afval | 0 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de afval gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget afval worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit bedrag van € 92.000 wordt gestort in de voorziening afval. Per saldo een budgettair neutrale wijziging in programma 7. | ||||
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 2 | 4 | 4 | 4 |
Uit het investeringsbudget duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie kan budget worden overgeheveld naar andere investerings- of groot onderhoud budgetten. Voor de volgende onderdelen hevelen wij budget over: Dit levert vanaf 2027 een structureel voordeel op van € 2.000. Dit is in programma 2 een structureel nadeel vanaf 2027 van € 2.000 en in programma 7 een structureel voordeel vanaf 2027 van € 4.000. | ||||
Actualisatie investeringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
De riool-gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en waar gewenst de raming geactualiseerd. In verband met het niet afsluiten van investeringsbudgetten van bijvoorbeeld oeverbeschoeiing, minigemalen, renovatie, revitalisering Giesbeek en revitaliseringsproject Kop van Tolkamer, hebben we de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Daarnaast fasering van een aantal investeringsbudgetten waaronder gemalen mechanisch/elektrisch, gemalen bouwkundig en revitaliseringsproject Marktplein Lobith. Bovenstaande wijzigingen verrekenen we binnen de voorziening riolering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan Klimaatadaptieve maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij het watertakenplan is een exploitatiebudget beschikbaar gesteld. Het budget ‘Klimaatadaptieve Maatregelen Gemeente Zevenaar 2024–2027’, gericht op het nemen van fysieke maatregelen ter beperking van klimaatrisico’s, is in 2025 minder benut omdat er minder aanspraak is gemaakt op de subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen, zoals het afkoppelen van regenwater en het realiseren van groene daken en groene tuinen, dan vooraf verwacht. Hierdoor is een deel van het budget in 2025 niet besteed. | ||||
Totaal mutaties | 2 | 4 | 4 | 4 |